目 錄 第1章 會(huì)計(jì)信息化概論 1 1.1 會(huì)計(jì)信息化的基本概念 1 1.1.1 會(huì)計(jì)信息與會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 1 1.1.2 會(huì)計(jì)信息化 3 1.2 企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范與實(shí)施 8 1.2.1 企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作管理 8 1.2.2 企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范 9 1.2.3 企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作的開(kāi)展 10 1.2.4 企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作的實(shí)施 12 1.3 會(huì)計(jì)軟件 15 1.3.1 會(huì)計(jì)軟件的概念 15 1.3.2 會(huì)計(jì)軟件的分類 16 1.3.3 用友U8V10.1總體介紹 17 1.3.4 軟件安裝 18 第2章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 20 2.1 系統(tǒng)管理 21 2.1.1 系統(tǒng)管理概述 21 2.1.2 系統(tǒng)管理操作流程 25 2.1.3 系統(tǒng)管理初始化資料 26 2.1.4 系統(tǒng)管理操作指導(dǎo) 27 2.2 基礎(chǔ)設(shè)置 38 2.2.1 基本信息 45 2.2.2 機(jī)構(gòu)人員 46 2.2.3 客商信息 48 2.2.4 存貨 50 2.2.5 財(cái)務(wù) 52 2.2.6 收付結(jié)算 58 2.2.7 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 60 訓(xùn)練一 系統(tǒng)管理 62 訓(xùn)練二 基礎(chǔ)設(shè)置 63 第3章 總賬系統(tǒng)初始化與日常處理 71 3.1 總賬系統(tǒng)概述 71 3.1.1 總賬系統(tǒng)總體介紹 71 3.1.2 總賬系統(tǒng)的基本功能 71 3.1.3 總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 72 3.1.4 總賬系統(tǒng)基本操作流程 72 3.2 總賬系統(tǒng)初始化 73 3.2.1 期初余額錄入 77 3.2.2 選項(xiàng) 82 3.2.3 賬簿清理 84 3.3 總賬日常處理 84 3.3.1 填制憑證 86 3.3.2 審核憑證 89 3.3.3 查詢憑證 92 3.3.4 常用憑證 94 3.3.5 記賬 95 3.3.6 紅字沖銷 97 3.4 出納管理 99 3.4.1 日記賬及資金日?qǐng)?bào)表 99 3.4.2 支票登記簿 100 3.5 賬簿管理 101 3.5.1 基本會(huì)計(jì)核算賬簿管理 101 3.5.2 各種輔助核算賬簿管理 103 訓(xùn)練三 總賬系統(tǒng)初始化 104 訓(xùn)練四 總賬日常處理 107 第4章 薪資管理系統(tǒng) 111 4.1 薪資管理系統(tǒng)概述 111 4.1.1 薪資管理系統(tǒng)總體介紹 111 4.1.2 薪資管理系統(tǒng)的基本功能 111 4.1.3 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 112 4.1.4 薪資管理系統(tǒng)的基本操作流程 112 4.2 薪資管理系統(tǒng)初始化 113 4.2.1 啟用計(jì)件工資管理 116 4.2.2 建立工資賬套 117 4.2.3 建立工資類別 119 4.2.4 設(shè)置 120 4.2.5 正式工工資類別初始設(shè)置 121 4.2.6 臨時(shí)工工資類別初始設(shè)置 127 4.3 薪資管理日常處理 131 4.3.1 工資變動(dòng)處理 133 4.3.2 工資分?jǐn)偱c計(jì)提 135 4.3.3 計(jì)提個(gè)人三險(xiǎn)一金和代扣個(gè)人 所得稅 137 4.3.4 計(jì)提單位承擔(dān)的“五險(xiǎn)一金” 141 4.3.5 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 143 4.3.6 計(jì)件工資 145 4.3.7 工資分錢清單 148 4.3.8 銀行代發(fā) 149 4.4 查詢并輸出工資信息 150 4.4.1 工資發(fā)放條 150 4.4.2 部門工資匯總表 150 4.5 期末處理 151 4.5.1 月末處理 151 4.5.2 反結(jié)賬 153 訓(xùn)練五 薪資管理系統(tǒng)初始化 153 訓(xùn)練六 薪資管理日常處理及 期末處理 156 第5章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 160 5.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述 160 5.1.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)總體介紹 160 5.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的基本功能 161 5.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的 關(guān)系 161 5.1.4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程 162 5.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化 162 5.2.1 建立固定資產(chǎn)賬套 164 5.2.2 選項(xiàng)設(shè)置 167 5.2.3 基礎(chǔ)信息設(shè)置 169 5.3 固定資產(chǎn)管理日常處理 173 5.3.1 資產(chǎn)增加 174 5.3.2 資產(chǎn)減少 175 5.3.3 撤銷已減少資產(chǎn) 176 5.3.4 資產(chǎn)變動(dòng) 176 5.3.5 資產(chǎn)評(píng)估 178 5.3.6 批量制單處理 179 5.3.7 查詢憑證 180 5.3.8 賬表管理 180 5.4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理 181 5.4.1 計(jì)提減值準(zhǔn)備 181 5.4.2 計(jì)提本月折舊 182 5.4.3 對(duì)賬 183 5.4.4 結(jié)賬與反結(jié)賬 184 訓(xùn)練七 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化 185 訓(xùn)練八 固定資產(chǎn)管理日常處理及 期末處理 187 第6章 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 188 6.1 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述 188 6.1.1 應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體介紹 188 6.1.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的基本功能 189 6.1.3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的 關(guān)系 189 6.1.4 應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作流程 190 6.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 191 6.2.1 賬套參數(shù)設(shè)置 193 6.2.2 初始設(shè)置 198 6.2.3 單據(jù)設(shè)置 202 6.2.4 期初余額錄入 203 6.3 應(yīng)收款管理日常處理 206 6.3.1 應(yīng)收單據(jù)處理 208 6.3.2 收款單據(jù)處理 212 6.3.3 核銷處理 214 6.3.4 付款單據(jù)導(dǎo)出 216 6.3.5 票據(jù)管理 216 6.3.6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 220 6.3.7 壞賬處理 224 6.3.8 匯兌損益 226 6.3.9 制單處理 226 6.4 單據(jù)查詢 234 6.4.1 單據(jù)查詢 234 6.4.2 科目賬表查詢 235 6.5 其他處理及期末處理 235 6.5.1 取消操作 235 6.5.2 月末結(jié)賬 236 6.5.3 取消月結(jié) 236 訓(xùn)練九 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 237 訓(xùn)練十 應(yīng)收款管理日常處理 239 第7章 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 241 7.1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述 241 7.1.1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體介紹 241 7.1.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本功能 242 7.1.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的 關(guān)系 242 7.1.4 應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程 243 7.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 244 7.2.1 賬套參數(shù)設(shè)置 246 7.2.2 初始設(shè)置 252 7.2.3 單據(jù)設(shè)置 254 7.2.4 期初余額錄入 255 7.3 應(yīng)付款管理日常處理 258 7.3.1 應(yīng)付單據(jù)處理 259 7.3.2 付款單據(jù)處理 265 7.3.3 核銷處理 267 7.3.4 付款單據(jù)導(dǎo)出 268 7.3.5 票據(jù)管理 269 7.3.6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 272 7.3.7 匯兌損益 277 7.3.8 制單處理 277 7.4 單據(jù)查詢 279 7.4.1 單據(jù)查詢 279 7.4.2 科目賬表查詢 279 7.5 其他處理及期末處理 280 7.5.1 取消操作 280 7.5.2 月末結(jié)賬 280 7.5.3 取消月結(jié) 281 訓(xùn)練十一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 281 訓(xùn)練十二 應(yīng)付款管理日常處理 283 第8章 總賬期末處理 285 8.1 期末轉(zhuǎn)賬處理 285 8.1.1 轉(zhuǎn)賬定義 286 8.1.2 轉(zhuǎn)賬生成憑證 293 8.2 銀行對(duì)賬 300 8.2.1 錄入銀行對(duì)賬期初余額 301 8.2.2 錄入銀行對(duì)賬單 302 8.2.3 銀行對(duì)賬 303 8.2.4 編制余額調(diào)節(jié)表 304 8.2.5 查詢對(duì)賬勾對(duì)情況 304 8.2.6 核銷銀行賬 305 8.3 對(duì)賬與結(jié)賬 305 8.3.1 對(duì)賬 305 8.3.2 結(jié)賬 306 8.3.3 取消結(jié)賬 308 訓(xùn)練十三 總賬期末處理 308 訓(xùn)練十四 銀行對(duì)賬及總賬結(jié)賬 309 第9章 UFO報(bào)表系統(tǒng) 310 9.1 UFO報(bào)表系統(tǒng)概述 310 9.1.1 UFO報(bào)表系統(tǒng)總體介紹 310 9.1.2 UFO報(bào)表系統(tǒng)的主要功能 311 9.1.3 UFO報(bào)表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的 關(guān)系 312 9.1.4　UFO報(bào)表系統(tǒng)的基本操作流程 312 9.1.5 UFO報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表結(jié)構(gòu)與基本 概念 312 9.1.6 UFO報(bào)表系統(tǒng)的窗口組成 316 9.2 自定義報(bào)表及報(bào)表模板 318 9.2.1 定義報(bào)表格式 318 9.2.2 定義單元公式 323 9.2.3 報(bào)表保存 330 9.2.4 定義報(bào)表模板 330 9.3 報(bào)表數(shù)據(jù)處理 331 9.3.1 將報(bào)表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài) 331 9.3.2 賬套初始 332 9.3.3 錄入關(guān)鍵字 332 9.3.4 表頁(yè)重算 332 9.3.5 表頁(yè)管理 333 9.3.6 圖表功能 334 9.3 利用報(bào)表模板生成報(bào)表 335 9.3.1 利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表 335 9.3.2 利用報(bào)表模板生成利潤(rùn)表 337 訓(xùn)練十五 編制報(bào)表 340 參考文獻(xiàn) 342