前言
金融市場(chǎng)是一個(gè)擁有巨大魔力的市場(chǎng)，吸引了無(wú)數(shù)人的參與。尤其是股票交易和期貨交易，無(wú)數(shù)人孜孜不倦，對(duì)其進(jìn)行深入研究，以期獲得成功。但是，市場(chǎng)的普遍法則卻是少數(shù)人勝出，多數(shù)人失敗，也就是二八法則，這決定了大多數(shù)參與者注定是要失敗的。這個(gè)也成為了作為體系的市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律。
投資交易滿足了人們挑戰(zhàn)的欲望和獲得征服未知領(lǐng)域的滿足感，它給人帶來(lái)刺激，如果能獲得成就，那就更產(chǎn)生了征服感和成就感。金融市場(chǎng)博弈程度高，斗爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)參與者的水平參差不齊。由于金融市場(chǎng)本身不產(chǎn)生利潤(rùn)，所以，事實(shí)上，勝出的參與者其實(shí)是以剝奪失敗的參與者的參與資源來(lái)獲得成就的。
但是，只要有音樂(lè)，就會(huì)有人舞蹈；只要有光明，就會(huì)有飛蛾撲進(jìn)；只要有賭場(chǎng)，荷爾蒙的刺激就會(huì)使一批一批的人前來(lái)。吸引參與者入場(chǎng)的，是金字塔尖的那些鍍金的榮耀，而塔底萬(wàn)人的枯骨和市場(chǎng)的哀嚎對(duì)大眾來(lái)說(shuō)卻是視而不見(jiàn)。
那么，投資交易有沒(méi)有捷徑可走呢？當(dāng)然沒(méi)有，交易之路是沒(méi)有捷徑可以走的，所有的坎都要過(guò)，所有的坑都要跳。
為什么這樣說(shuō)呢？舉一個(gè)例子吧，如果我們期望自己的孩子成為一名鋼琴家，僅靠擁有一架鋼琴和純粹的自我摸索，是不可能成為鋼琴家的，可能連五線譜都看不懂，又如何能夠有效練習(xí)呢？通常我們要做的是，為他找一位啟蒙老師，再是進(jìn)階老師，在這些老師的教導(dǎo)下，知道了正確的姿勢(shì)與練習(xí)的方法，知道了在通往鋼琴家的路上會(huì)有哪些過(guò)程。如此，我們的孩子才能走上正確的方向，加以勤快的有效練習(xí)，則有可能會(huì)成功。
其實(shí)我們也知道，哪怕是在這種情況下，我們的孩子也不一定在10年后確定成為一名鋼琴家。這就是師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人的道理。這個(gè)道理放在交易中，也是一樣的。
期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)不存在可以100%準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)變化的技術(shù)和交易工具。所以，交易策略正確運(yùn)用的前提是，交易者必須具備正確的投資哲學(xué)和交易理念，這是立身之本。否則，再好的劍在不適合的人手里都是廢鐵。即使在自認(rèn)為有把握和勝算的機(jī)會(huì)下出手時(shí)，也應(yīng)該作好風(fēng)險(xiǎn)控制的準(zhǔn)備，防止判斷錯(cuò)誤帶來(lái)的巨大損失。
交易技巧和知識(shí)可以學(xué)習(xí)，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)可以累積，更重要的是要培養(yǎng)起成熟的心理并迅速付諸行動(dòng)，期貨交易是一個(gè)長(zhǎng)期的修煉、追求、領(lǐng)悟過(guò)程。
所以，在交易的路上不要稍稍有了一些進(jìn)步就沾沾自喜！
交易之路，是一條永無(wú)止境的路……
目錄
部分投資哲學(xué)篇
章確定性、相對(duì)性和不確定性
一、追求完美的確定性是交易系統(tǒng)的毒瘤
二、不確定性中的確定性：相對(duì)性
三、確定性中的人性盲點(diǎn)
四、樹(shù)立正確的投資理念：概率模式
五、學(xué)會(huì)概率思考，構(gòu)建良好的期望管理
第二章投資都是反人性的
一、你的人性完全不可靠
二、股市中不需要的是聰明
三、如何長(zhǎng)期保持謙遜和進(jìn)取
四、敬畏人性，就是敬畏市場(chǎng)
五、不要把心態(tài)不好當(dāng)成你的借口
六、我們真的是在努力嗎？
第三章創(chuàng)建對(duì)自我和市場(chǎng)的認(rèn)知體系
一、捫心自問(wèn)，你真的會(huì)獨(dú)立思考嗎？
二、我是誰(shuí)?交易中的自我思考
三、如果是一只狗，如何創(chuàng)建自我認(rèn)知
四、如何摸清客觀世界的交易規(guī)律
五、成功是對(duì)自我和市場(chǎng)正確認(rèn)知的結(jié)合
第四章交易者們，一定不要停止學(xué)習(xí)
一、仿真交易和廣泛閱讀是必不可少的
二、三種思維讓你認(rèn)清交易真相
三、獨(dú)立的分析、決策和交易
四、建立適合自己的交易系統(tǒng)
五、學(xué)習(xí)之路，任重而道遠(yuǎn)
第五章你聽(tīng)見(jiàn)杰西自殺的槍聲了嗎？
一、一生的偉大，一世的瘋
二、情緒控制很重要
三、他是如何計(jì)劃他的每一天
四、千萬(wàn)別輸了你的本金
五、利弗莫爾投資原則與啟示
六、交易來(lái)自于清明的本性
第六章賭場(chǎng)里不想讓人知道的秘密
一、賭場(chǎng)的盈利之道：概率學(xué)
二、我們不在乎輸贏，只維護(hù)規(guī)則
三、賭博與投資：殊途同歸
四、有魔力的一個(gè)數(shù)學(xué)公式
五、賭場(chǎng)是我的衣食父母
六、賭博的自我約束和策略
七、一個(gè)關(guān)于賭場(chǎng)的經(jīng)典故事
八、獻(xiàn)給未來(lái)的高手們
第二部分交易理念篇
第七章勝率和盈虧比：我該如何選擇？
一、高勝率也不一定代表穩(wěn)贏
二、提高盈虧比才是盈利的關(guān)鍵
三、如何加倉(cāng)：利用倒金字塔加碼
四、高勝率和高盈利率的悖論
五、成功=簡(jiǎn)單的模式重復(fù)做
第八章如何正確地理解與使用止損
一、解密我們不容易止損的原因
二、止損永遠(yuǎn)是對(duì)的，哪怕事后是錯(cuò)的
三、一個(gè)銀行劫匪的止損策略
四、止損設(shè)置也是需要套路的
五、解讀止損設(shè)置的原則和誤區(qū)
第九章不要試圖控制市場(chǎng)，而應(yīng)該控制倉(cāng)位
一、的倉(cāng)位控制比例
二、盈虧結(jié)果與輸贏順序無(wú)關(guān)
三、如何有效地做好倉(cāng)位管理
四、市場(chǎng)永遠(yuǎn)是少數(shù)人在賺錢
五、合理的收益預(yù)期和慎用杠桿
第十章請(qǐng)?jiān)谑找婧惋L(fēng)險(xiǎn)之間尋找平衡
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、評(píng)估以及應(yīng)對(duì)策略
二、人性風(fēng)險(xiǎn)才是的風(fēng)險(xiǎn)
三、簡(jiǎn)單的也許是好的
四、重要的事情說(shuō)三遍，風(fēng)控、風(fēng)控、風(fēng)控
五、要重視交易過(guò)程而非交易結(jié)果
第十一章如何做好交易的情緒管理
一、不要低估情緒對(duì)交易的影響
二、情緒控制的基礎(chǔ)：過(guò)硬的技術(shù)
三、如何控制不良情緒對(duì)交易的影響
四、投資情緒紊亂的誘因：虧損厭惡
五、從情緒波動(dòng)中獲利：反身性理論
第十二章反思點(diǎn)亮你的交易之路
一、失敗不是成功之母，反思才是
二、反思應(yīng)該始終貫穿交易的過(guò)程
三、科學(xué)的過(guò)程和方法是反思的保證
四、提高反思水平的10個(gè)維度
五、手把手教你寫交易日記160
第三部分技術(shù)分析篇
第十三章價(jià)格是好的指標(biāo)，成交量是價(jià)格的影子
一、交易永遠(yuǎn)離不開(kāi)對(duì)價(jià)格的理解
二、價(jià)格是糧食，而指標(biāo)不過(guò)是零食
三、價(jià)格與時(shí)間組合分析
四、其實(shí)你對(duì)成交量的理解都是錯(cuò)的
五、詳解四種交易入市的時(shí)機(jī)選擇
第十四章K線為車，均線為路,形態(tài)指向
一、你覺(jué)得K線的作用大嗎？
二、K線=人心，均線=平均成本
三、為什么均線看起來(lái)很容易盈利，但實(shí)則比較難？
四、關(guān)于均線的正確認(rèn)識(shí)
五、堅(jiān)定地以中長(zhǎng)期均線為依據(jù)來(lái)做單
六、形態(tài)的形成需要耐心的等待
七、形態(tài)圖解和做單思維
第十五章基本面和技術(shù)面的完美結(jié)合
一、用不好技術(shù)分析的根源在于思維模式
二、基本面分析其實(shí)也是在預(yù)測(cè)
三、對(duì)于技術(shù)分析的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)和應(yīng)用
四、如何將基本面分析和技術(shù)分析結(jié)合
五、深度理解所謂的技術(shù)分析
第十六章趨勢(shì)跟蹤穿越牛熊
一、趨勢(shì)跟蹤的前提在于不確定性
二、趨勢(shì)跟蹤的基礎(chǔ)在于時(shí)間周期
三、趨勢(shì)跟蹤的核心在于你一直在跟
四、趨勢(shì)跟蹤的精髓在于虧小贏大
五、趨勢(shì)跟蹤策略不能長(zhǎng)期堅(jiān)持的原因
第十七章分析、交易和等待
一、做交易不要沉迷技術(shù)分析
二、不要將分析行情作為交易方法
三、交易的本質(zhì)是用小虧損捕捉大行情
四、耐心等待市場(chǎng)真正完美的趨勢(shì)
五、穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵在于擁有自己的交易系統(tǒng)
第十八章建立知行合一的交易系統(tǒng)
一、王陽(yáng)明和他的知行合一思想
二、規(guī)則和系統(tǒng)才是交易者的核心優(yōu)勢(shì)
三、自律讓我永遠(yuǎn)受益的法則
四、如何客觀摸清交易世界的規(guī)律
五、冷靜思考才是交易之王道
六、耐心的持倉(cāng)、空倉(cāng)、積累與學(xué)習(xí)
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