本書基于業(yè)界領(lǐng)先的管理實踐，從理論到實操，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日�，F(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金管理的相關(guān)內(nèi)容。這些內(nèi)容包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的“企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、資本架構(gòu)和資金成本”，代表企業(yè)經(jīng)營效率的“營運資金管理”，規(guī)避現(xiàn)金實物風(fēng)險、提升日�，F(xiàn)金使用效率的“現(xiàn)金管理”，與現(xiàn)金流風(fēng)險相關(guān)的“外匯風(fēng)險、信用風(fēng)險、交易對手風(fēng)險管理”，以及有中國特色的“中小型企業(yè)資金管理、融資產(chǎn)品創(chuàng)新和股權(quán)融資”等。
企業(yè)經(jīng)營管理中，管理好企業(yè)資金是企業(yè)長期持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展的基礎(chǔ)與保障。國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的資金管理水平與IBM、華為等業(yè)界領(lǐng)先的管理實踐還有非常大的差距。以這些業(yè)界項尖管理實踐為基礎(chǔ)，結(jié)合中國政治經(jīng)濟環(huán)境現(xiàn)狀，總結(jié)、提煉中國企業(yè)資金管理的規(guī)律，幫助數(shù)以萬計的中國企業(yè)快速提升財務(wù)管理水平，便是本書的目的�！ ∮啥┬乐摹镀髽I(yè)資金管理》基于業(yè)界領(lǐng)先的管理實踐，從理論到實操，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日�，F(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金管理的相關(guān)內(nèi)容。這些內(nèi)容包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的“企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、資本架構(gòu)和資金成本”，代表企業(yè)經(jīng)營效率的“營運資金管理”，規(guī)避現(xiàn)金實物風(fēng)險，提升日�，F(xiàn)金使用效率的“現(xiàn)金管理”，與現(xiàn)金流風(fēng)險相關(guān)的“外匯風(fēng)險、信用風(fēng)險、交易對手風(fēng)險管理”，以及有中國特色的“中小型企業(yè)資金管理、融資產(chǎn)品創(chuàng)新和股權(quán)融資”等。
引子
1 資金管理概述
1.1 發(fā)展歷史
1.2 管理職能
1.3 資金管理的目標(biāo)
1.4 集團資金管理體系
1.4.1 功能模塊
1.4.2 組織
1.4.3 流程
1.4.4 績效考核
2 企業(yè)集團管控架構(gòu)與資金管理
3 現(xiàn)金流管理
3.1 現(xiàn)金流類別
3.2 現(xiàn)金流管理流程
3.3 現(xiàn)金流管理方法 引子
1 資金管理概述
1.1 發(fā)展歷史
1.2 管理職能
1.3 資金管理的目標(biāo)
1.4 集團資金管理體系
1.4.1 功能模塊
1.4.2 組織
1.4.3 流程
1.4.4 績效考核
2 企業(yè)集團管控架構(gòu)與資金管理
3 現(xiàn)金流管理
3.1 現(xiàn)金流類別
3.2 現(xiàn)金流管理流程
3.3 現(xiàn)金流管理方法
4 營運資金管理
4.1 營運資金定義
4.2 管理組織
4.3 管理流程
4.4 管理指標(biāo)
4.4.1 現(xiàn)金流量指標(biāo)
4.4.2 周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)
4.4.3 周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)
4.4.4 其他指標(biāo)
4.5 營運資金分析
4.6 營運資金目標(biāo)制定
5 資本架構(gòu)與投融資策略
5.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險
5.2 管理體系
5.3 規(guī)劃模型與方法
5.4 資本架構(gòu)管理策略
5.4.1 資本架構(gòu)設(shè)定
5.4.2 股息分配政策
5.4.3 債權(quán)融資管理策略
5.4.4 風(fēng)險管理策略
5.4.5 資本架構(gòu)策略差異
5.4.6 子公司資本架構(gòu)策略
5.4.7 業(yè)界資本架構(gòu)實踐案例
6 資金成本與項目預(yù)算
6.1 資金成本定義
6.2 資金成本的計算
6.2.1 資金成本的構(gòu)成
6.2.2 加權(quán)平均資金成本
6.2.3 私營企業(yè)平均資金成本計算
6.3 項目預(yù)算
6.3.1 項目現(xiàn)金流預(yù)測
6.3.2 項目資本預(yù)算方法
6.3.3 最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
6.4 不同行業(yè)資金成本差異
7 企業(yè)現(xiàn)金流與財務(wù)報表分析
7.1 財務(wù)報表構(gòu)成
7.2 企業(yè)財務(wù)報表分析
7.3 企業(yè)現(xiàn)金流與財務(wù)風(fēng)險分析案例
8 投資與融資產(chǎn)品
8.1 投資產(chǎn)品
8.2 融資產(chǎn)品分析
8.3 傳統(tǒng)融資產(chǎn)品
8.4 創(chuàng)新融資產(chǎn)品
8.5 企業(yè)私募股權(quán)融資
8.5.1 私募股權(quán)的目標(biāo)
8.5.2 企業(yè)私募股權(quán)融資的過程
8.5.3 商業(yè)計劃書
8.5.4 企業(yè)價值評估
8.5.5 私募股權(quán)融資核心條款
9 現(xiàn)金管理
9.1 現(xiàn)金管理的使命
9.2 管理職能
9.2.1 現(xiàn)鈔與銀行賬戶管理
9.2.2 收支預(yù)測與資金計劃
9.2.3 前臺資金交易
9.2.4 后臺資金結(jié)算
9.3 銀行賬戶管理
9.4 短期資金計劃管理
9.4.1 收支預(yù)測
9.4.2 預(yù)測頻度與期間
9.4.3 計劃流程與方法
9.5 資金集中管理
9.5.1 統(tǒng)收統(tǒng)支方式
9.5.2 收支兩條線資金管理模式
9.5.3 備用金方式
9.5.4 結(jié)算中心模式
9.5.5 內(nèi)部銀行模式
9.5.6 財務(wù)公司模式
9.5.7 資金池
9.5.8 資金集中的法律與稅務(wù)
9.5.9 諾基亞資金管理實踐
10 流動性風(fēng)險與短期投融資
10.1 流動性風(fēng)險定義
10.2 影響因素
10.3 度量方法
10.4 資金存量與短期投資
11 外匯風(fēng)險管理
11.1 資金風(fēng)險管理
11.2 外匯風(fēng)險來源與分類
11.3 管理目標(biāo)
11.4 兩個基本原則
11.5 風(fēng)險敞口預(yù)測
11.6 管理方法
12 信用風(fēng)險管理
12.1 管理目標(biāo)與政策
12.2 管理框架與管理流程
12.3 信用政策
12.4 客戶信用等級
12.5 信用額度與信用條件
12.6 交易預(yù)期損失
12.7 風(fēng)險監(jiān)控與處理
13 銀行關(guān)系管理
14 其他
14.1 交易對手風(fēng)險管理
14.2 資金災(zāi)備
14.3 資金中心
14.4 資金監(jiān)控
14.5 資金管理信息系統(tǒng)
15 中小型企業(yè)資金管理
15.1 中小型企業(yè)特點與挑戰(zhàn)
15.2 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與投資決策
15.3 融資管理
15.4 管理組織與職能
附錄A 企業(yè)財務(wù)指標(biāo)集
附錄B 案例27—中興通訊業(yè)務(wù)基本情況
附錄C 定義表
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