第１章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———組織架構(gòu)
１．１　組織架構(gòu)設計的管控規(guī)范
１．１．１　組織架構(gòu)設計規(guī)范
１．１．２　“三重一大”事項決策制度
１．２　組織架構(gòu)運行的管控規(guī)范
１．２．１　組織架構(gòu)運行與調(diào)整規(guī)范
１．２．２　子公司管控辦法
１．３　組織架構(gòu)管理的相關(guān)文件資料
１．３．１　公司組織架構(gòu)圖示范
１．３．２　董事會權(quán)責表
１．３．３　監(jiān)事會權(quán)責表
第２章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———發(fā)展戰(zhàn)略
２．１　發(fā)展戰(zhàn)略制定的管控規(guī)范
２．１．１　戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定
２．１．２　戰(zhàn)略規(guī)劃制定的管理辦法
２．２　發(fā)展戰(zhàn)略實施的管控規(guī)范
２．２．１　戰(zhàn)略實施與監(jiān)控的管理制度
２．２．２　戰(zhàn)略評估與調(diào)整的管理辦法
２．３　發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)文件資料
２．３．１　戰(zhàn)略規(guī)劃書
２．３．２　戰(zhàn)略委員會會議記錄單
第３章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———人力資源
３．１　人力資源的引進與開發(fā)管控規(guī)范
３．１．１　人員招聘制度
３．１．２　培訓管理制度
３．２　人力資源的使用與退出管控規(guī)范
３．２．１　績效考核制度
３．２．２　薪酬管理制度
３．２．３　員工激勵制度
３．２．４　員工離職管理辦法
３．３　人力資源管理的相關(guān)文件資料
３．３．１　需求分析報告
３．３．２　員工招聘計劃
３．３．３　培訓計劃表
３．３．４　員工考核方案
３．３．５　員工離職交接單
３．３．６　工資等級標準表
第４章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———社會責任
４．１　安全生產(chǎn)管控規(guī)范
４．１．１　安全生產(chǎn)管理規(guī)定
４．１．２　生產(chǎn)安全培訓辦法
４．２　產(chǎn)品質(zhì)量管控規(guī)定
４．２．１　成品檢驗管理制度
４．２．２　售后服務管理制度
４．３　環(huán)境保護與資源節(jié)約管控規(guī)范
４．３．１　環(huán)境保護管理辦法
４．３．２　資源節(jié)約管理規(guī)定
４．４　促進就業(yè)與員工權(quán)益保護管控規(guī)范
４．４．１　職業(yè)病預防控制制度
４．４．２　員工休假管理辦法
４．５　社會責任管理相關(guān)文件資料
４．５．１　員工請假申請單
４．５．２　職業(yè)病例信息登記表
４．５．３　重大環(huán)境污染事件應急預案
第５章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———企業(yè)文化
５．１　企業(yè)文化建設管控規(guī)范
５．１．１　企業(yè)文化建設管理制度
５．１．２　企業(yè)文化傳播管理規(guī)定
５．２　企業(yè)文化評估管控規(guī)范
５．２．１　企業(yè)文化建設評估管理制度
５．２．２　企業(yè)文化建設評估結(jié)果文件管理規(guī)定
５．３　企業(yè)文化管理相關(guān)文件資料
５．３．１　企業(yè)文化建設推進方案
５．３．２　企業(yè)文化建設評估報告
第６章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———資金活動
６．１　資金活動授權(quán)審批制度
６．１．１　籌資授權(quán)批準管理制度
６．１．２　投資授權(quán)批準管理制度
６．１．３　資金運營授權(quán)審批制度
６．２　籌資管控規(guī)范
６．２．１　籌資決策程序管理制度
６．２．２　籌資方案制定管理辦法
６．２．３　籌資業(yè)務償付管理制度
６．３　投資管控規(guī)范
６．３．１　投資可行性研究及評估制度
６．３．２　投資決策審批管理制度
６．３．３　長期股權(quán)投資執(zhí)行管理辦法
６．３．４　投資處置管理規(guī)定
６．３．５　投資項目后續(xù)跟蹤管理制度
６．４　運營管控規(guī)范
６．４．１　企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款管理辦法
６．４．２　企業(yè)支付結(jié)算細則
６．５　資金活動管理的相關(guān)文件資料
６．５．１　籌資方案風險評估報告
６．５．２　投資建議書
６．５．３　資金支付申請
第７章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———采購業(yè)務
７．１　崗位責任與授權(quán)審批制度
７．１．１　采購崗位責任制度
７．１．２　采購授權(quán)審批制度
７．２　購買管控規(guī)范
７．２．１　采購管理辦法
７．２．２　驗收管理制度
７．２．３　供應商評價辦法
７．３　采購付款管控制度
７．３．１　采購付款管理辦法
７．３．２　采購物品退貨管理辦法
７．４　采購管理的相關(guān)文件資料
７．４．１　請購單
７．４．２　物資采購計劃表
７．４．３　采購訂單
７．４．４　采購驗收表
第８章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———資產(chǎn)管理
８．１　存貨管控規(guī)范
８．１．１　存貨入庫驗收管理制度
8．１．２　企業(yè)存貨保管管理制度
８．２　固定資產(chǎn)管控規(guī)范
８．２．１　固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)制度
８．２．２　固定資產(chǎn)盤點實施細則
８．２．３　固定資產(chǎn)投保管理規(guī)定
８．２．４　固定資產(chǎn)處置管理制度
８．３　無形資產(chǎn)管控規(guī)范
８．３．１　無形資產(chǎn)日常管理規(guī)范
８．３．２　無形資產(chǎn)處置管理制度
８．４　資產(chǎn)管理相關(guān)文件表單
８．４．１　入庫通知單
８．４．２　存貨明細賬
８．４．３　存貨盤點表
８．４．４　固定資產(chǎn)盤點表
８．４．５　固定資產(chǎn)報廢單
８．４．６　固定資產(chǎn)驗收單
８．４．７　無形資產(chǎn)保管記錄表
８．４．８　無形資產(chǎn)移交使用驗收單
第９章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———銷售業(yè)務
９．１　崗位責任與授權(quán)審批制度
９．１．１　銷售業(yè)務授權(quán)審批制度
９．１．２　收款業(yè)務崗位責任制度
９．２　銷售管控制度
９．２．１　客戶信用管理細則
９．２．２　銷售價格管理辦法
９．２．３　銷售退回管理辦法
９．２．４　銷售登記管理制度
９．３　收款管控制度
９．３．１　貨款回收管理制度
９．３．２　應收賬款管理辦法
９．３．３　應收票據(jù)管理辦法
９．３．４　回款獎懲管理制度
９．４　銷售管理相關(guān)文件資料
９．４．１　銷售價目表
９．４．２　客戶信息單
９．４．３　銷售協(xié)議書
９．４．４　銷售通知單
９．４．５　銷售訂單表
９．４．６　發(fā)貨憑證單
９．４．７　退貨接收報告
９．４．８　客戶簽收回執(zhí)
９．４．９　應收賬款臺賬
９．４．１０　壞賬核銷備查登記表
第１０章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———研究與開發(fā)
１０．１　立項與研究管控規(guī)范
１０．１．１　研究成果驗收管理辦法
１０．１．２　研究人員管理制度
１０．２　開發(fā)與保護管控規(guī)范
１０．２．１　研究成果保護辦法
１０．２．２　研發(fā)活動評估制度
１０．３　研究與開發(fā)管理相關(guān)文件資料
１０．３．１　產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃表
１０．３．２　研究成果資料使用記錄表
第１１章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———工程項目
１１．１　工程項目決策與招標管控規(guī)范
１１．１．１　工程項目決策管理控制制度
１１．１．２　工程項目招標管理細則
１１．２　工程造價管控規(guī)范
１１．２．１　工程項目造價管理制度
１１．２．２　工程項目概預算審核辦法
１１．３　工程建設管控規(guī)范
１１．３．１　工程項目變更管理細則
１１．３．２　工程項目質(zhì)量管理條例
１１．３．３　工程項目安全管理條例
１１．３．４　工程項目進度控制辦法
１１．４　工程驗收管控規(guī)范
１１．４．１　竣工決算與審計管理制度
１１．４．２　工程竣工驗收細則
１１．５　工程項目管理相關(guān)文件資料
１１．５．１　項目變更申請表
１１．５．２　概預算審核意見書
１１．５．３　項目竣工驗收報告
第１２章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———擔保業(yè)務
１２．１　調(diào)查評估與審批管控規(guī)范
１２．１．１　對外擔保管理制度
１２．１．２　擔保風險評估制度
１２．２　執(zhí)行與監(jiān)控管控規(guī)范
１２．２．１　擔保業(yè)務執(zhí)行管理制度
１２．２．２　擔保業(yè)務責任追究制度
１２．３　擔保管理相關(guān)文件資料
１２．３．１　擔保事項臺賬
１２．３．２　擔保業(yè)務風險評估報告
第１３章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———外包業(yè)務
１３．１　承包方選擇管控規(guī)范
１３．１．１　承包方資質(zhì)審核遴選制度
１３．１．２　外包合同管理辦法
１３．２　外包業(yè)務實施管控規(guī)范
１３．２．１　外包業(yè)務流程控制制度
１３．２．２　外包業(yè)務產(chǎn)品驗收制度
１３．３　外包業(yè)務管理相關(guān)文件資料
１３．３．１　外包項目保密協(xié)議書
１３．３．２　外包項目計劃書
１３．３．３　外包項目加工協(xié)議書
第１４章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———財務報告
１４．１　報告編制管控規(guī)范
１４．１．１　會計報表編制管理辦法
１４．１．２　財產(chǎn)物資與結(jié)算款項清查制度
１４．２　報告對外提供管控規(guī)范
１４．２．１　會計師事務所選聘實施細則
１４．２．２　財務報告報送披露管理制度
１４．３　報告利用管控制度
１４．３．１　財務報告撰寫規(guī)定
１４．３．２　財務報告分析制度
１４．４　財務報告管理相關(guān)文件資料
１４．４．１　母子公司合并財務報表編制方案
１４．４．２　年度財務報告書
第１５章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———預算
１５．１　預算編制管控規(guī)范
１５．１．１　預算編制管理制度
１５．１．２　年度預算方案制定規(guī)則
１５．２　預算執(zhí)行管控規(guī)范
１５．２．１　超預算資金審批制度
１５．２．２　預算執(zhí)行情況預警制度
１５．２．３　預算執(zhí)行分析制度
１５．３　預算考核管控規(guī)范
１５．３．１　預算執(zhí)行內(nèi)部審計制度
１５．３．２　預算執(zhí)行考核獎懲制度
１５．４　全面預算管理相關(guān)文件資料
１５．４．１　銷售收入預算表
１５．４．２　預算執(zhí)行調(diào)整情況表
１５．４．３　預算差異分析表
第１６章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———合同管理
１６．１　合同的訂立管控規(guī)范
１６．１．１　合同會審制度
１６．１．２　合同保密制度
１６．１．３　合同印章管理辦法
１６．２　合同的履行管控規(guī)范
１６．２．１　合同履行驗收制度
１６．２．２　合同違約與糾紛處理制度
１６．３　合同管理相關(guān)文件資料
１６．３．１　用章申請表
１６．３．２　合同補充協(xié)議
１６．３．３　合同變更協(xié)議書
第１７章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———內(nèi)部信息傳遞
１７．１　內(nèi)部報告形成管控規(guī)范
１７．１．１　內(nèi)部信息傳遞管理辦法
１７．１．２　內(nèi)部報告審核管理制度
１７．１．３　合理建議獎勵制度
１７．２　內(nèi)部報告使用管控規(guī)范
１７．２．１　內(nèi)部報告保密制度
１７．２．２　內(nèi)部報告評估辦法
１７．３　內(nèi)部信息傳遞管理相關(guān)文件資料
１７．３．１　內(nèi)部報告密級劃分表
１７．３．２　內(nèi)部報告借閱登記單
第１８章　企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范———信息系統(tǒng)
１８．１　信息系統(tǒng)的開發(fā)管控規(guī)范
１８．１．１　信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度
１８．１．２　信息系統(tǒng)驗收管理辦法
１８．２　信息系統(tǒng)的運行與維護管控規(guī)范
１８．２．１　用戶賬戶管理制度
１８．２．２　信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定
１８．２．３　數(shù)據(jù)信息定期備份規(guī)定
１８．３　信息系統(tǒng)管理相關(guān)文件資料
１８．３．１　信息系統(tǒng)開發(fā)方案
１８．３．２　硬件設備維護檢修表
１８．３．３　硬件設備更換登記表